グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

愛称 グロソブN
決算 1年決算型
運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社

ファンドの特色

  1. 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
    ◆ 世界主要先進国とは
    世界主要先進国は、OECD加盟国とします。
    ◆ 世界主要国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。
    ◆ OECD非加盟国のうち、国際投信投資顧問がOECD加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。
    ◆ ソブリン債とは
    各国の政府が発行する国債や政府が発行する政府機関際等をいいます。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する国際機関債のほか、当ファンドにおいては、カナダ、オーストラリアなどの州政府債もソブリン債券に含まれます。
    ◆ 高い信用力
    原則として、Moody's社、S&P社等の格付機関のうち、少なくともひとつの格付機関においてA格相当以上の格付を付与されたものに投資します。
  2. 安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
    ◆ 先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。(利子収入の積み上げ効果)
    ◆ 金利変動のコントロール
    金利が相対的に上昇(債券価格は下落)すると予測した場合、満期までの残存期間が短い債券への入替えを行い、債券価格の下落リスクを抑制し、金利が相対的 に低下(債券価格は上昇)すると予測した場合、満期までの残存期間が長い債券への入替えを行い、債券価格の値上がり益の獲得を目指します。
    ◆ 為替変動のコントロール
    通貨が相対的に上昇すると予測した場合、その通貨の組入比率の引き上げ、通貨が相対的に下落すると予測した場合、その通貨の組入比率を引き下げます。
  3. 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
    原則として、毎年11月17日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、収益の分配方針に基づいて分配を行います。
    ◆ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
    ◆ 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入の中から分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。

主なリスクと留意点

基準価額は組入有価証券の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財政状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
主な変動要因は以下のとおりです。

  1. 為替変動リスク
    当 ファンドは、主にユーロ建てや米ドル建て等の外貨建の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。投資している有価証 券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。
  2. 金利変動リスク
    投 資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、 組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入を大きくしている場合等には、金利変 動に対する債券価格の感応度が高くなり、当ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
  3. 信用リスク
    原則として格付けがA格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、当ファンドの基準価額も変動します。

※ 上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

お客様にご負担いただく費用

  1. 申込手数料(消費税込):買付金額に対して1.62%(税抜1.50%)
  2. 信託報酬(消費税込):純資産総額に対して年率0.4644%(税抜0.43%)~0.9180%(税抜0.85%)
  3. 託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額の0.5%

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