三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)

運用会社 三井住友アセットマネジメント投信

ファンドの特色

  1. 日本を含む世界各国の不動産投資信託に投資します。
    ※マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます。)されているリートに投資します。
  2. 安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
    ※ 具体的には、ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とします。
  3. ABNアムロ・アセットマネジメント・グループの運用ノウハウを活用します。
  4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  5. 原則として、毎月の決算毎に配当等収益を中心に分配を行います。

リスクおよび留意点

  1. リートに関するリスク
    リートの価格や配当は、不動産市況や景気動向、金融情勢等の影響を受け変動します。ファンドが組入れているリートの価格が下落した場合や収益性が悪化した 場合、ファンドの基準価額が下落したり、ファンドの収益性が悪化する要因となります。
  2. 為替変動リスク
    外貨建資産への投資は、邦貨建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨 ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、当 ファンドの基準価額が下落する要因となります。
  3. 信用リスク
    ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合、当該有価証券や金融商品の価格が下落することあるいは、投資資金が 回収不能となることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
  4. ファミリーファンド方式にかかる留意点
    当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運営するため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象とする他のベビーファンドに追加 設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響 を及ぼすことがあります。
  5. 原則として、毎月の決算毎に配当等収益を中心に分配を行います。
  6. 為替変動リスク
    外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通過に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

※ 当ファンドの主なリスクは上記のとおりですが、詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

お客様にご負担いただく費用

  1. 申込手数料(消費税込):購入時の基準価額に対して年率 3.24%(税抜3.00%)
  2. 信託報酬(消費税込):純資産総額に対して年率1.7172%(税抜1.59%)
  3. 信託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

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