しんきん世界好配当利回り株ファンド

決算 毎月決算型
運用会社 しんきんアセットマネジメント投信

ファンドの特色

  1. 主要投資対象について
    1. 流動性の高い日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
      ※投資時点において一定以上の時価総額を持つ銘柄に投資を行い、ポートフォリオの流動性を高く維持するように留意します。
    2. 予想配当利回りが投資対象地域の平均を上回る株式を投資対象とします。
      ※地域別に基準を設定することにより投資対象となる株式の国・地域が分散されます。
    3. 安定的な配当または将来的な増配が期待でき、かつ信用リスクの少ないと思われる株式を投資対象とします。
      ※過去において増配を行ったもしくは安定配当を維持した株式を投資対象とします。
      ※配当の質についても検討を行い、倒産等の危険性のある信用リスクの高い株式を除外します。
  2. 配当等収益などを原資として毎月分配を目指します。
    ※毎月の決算時(毎月10日、休日の場合は翌営業日)に、経費控除後の繰越分を含めた配当収益と売買益(評価益を含みます。)等を原資として毎月分配を目指します。
  3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません

主な投資リスク

「しんきん世界好配当利回り株ファンド」は、主としてマザーファンド(親投資信託)の受益証券を通じて、外国株式など値動きのある資産に投資しますので、 基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込くださいますようお願いします。

ファンドの基準価額は、以下の要因等により変動する場合があります。

  1. 価格変動リスク
    株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
  2. 信用リスク
    株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、また、その可能性が高まった場合には、当該発行企業が発行する証券および短期金融商品の価格は下落しま す。場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入証券等がこうした状況に陥った場合、基準価額が下落する要因となります。
  3. 流動性リスク
    有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期、価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
  4. 為替変動リスク
    外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高となって場合には、基準価額が下落する要因となります。
  5. 留意点
    金融商品取引所における取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、お買付およびご換金の申込みを中止することがあります。この場合、受益者は当該受 付中止以前に行った当日のお買付けおよびご換金の申込みを撤回することができます。受益者がその申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日にお申込みを受付けたものとして取扱います。

※上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。

お客様にご負担いただく費用

  1. 申込手数料(消費税込):購入時の基準価額に対して年率2.7%(税抜2.5%)
  2. 信託報酬(消費税込):純資産総額に対して年率1.512%(税抜1.400%)
  3. 信託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

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