しんきん好配当利回り株ファンド

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信

ファンドの特色

  1. 予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる銘柄に着目することから、配当収入によるインカム・ゲインを期待することができます。
    ※収益の分配は、年1回の決算時(8月6日、休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づいて分配します。
    1. 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
    2. 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が小額の場合は、分配を行わないこともあります。
  2. 当ファンドを利用することによって、リスクを抑えながら、株式投資の醍醐味を味わうことができます。
    ※一般的に、「好配当利回り株」ファンドは、株式市場全体の動きと比べ、「値動きが穏やか」な傾向があります。
  3. 追加型株式投資信託ですので、投資タイミングをとらえて、いつでもお買付け・ご換金のお申込みをすることができます。

主な投資リスク

「しんきん好配当利回り株ファンド」は、株式など値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込くださいますようお願いします。

ファンドの基準価額は、以下の要因等により変動する場合があります。

  1. 価格変動リスク
    株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
  2. 信用リスク
    株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、また、その可能性が高まった場合には、当該発行企業が発行する証券および短期金融商品の価格は下落しま す。場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入証券等がこうした状況に陥った場合、基準価額が下落する要因となります。
  3. 流動性リスク
    有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期、価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
  4. 留意点
    金融商品取引所における取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、お買付およびご換金の申込みを中止することがあります。この場合、受益者は当該受 付中止以前に行った当日のお買付けおよびご換金の申込みを撤回することができます。受益者がその申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日にお申込みを受付けたものとして取扱います。

※上記記載のリスクは当ファンドに係るすべてのリスクを完全に網羅しているわけではありませんのでご留意ください。

お客様にご負担いただく費用

  1. 申込手数料(消費税込):購入時の基準価額に対して年率1.08%(税抜き1.00%)
  2. 信託報酬(消費税込):純資産総額に対して年率1.08%(税抜き1.00%)
  3. 信託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%

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